Fondsportrait – IdeenKapital “IK Australia Core+”

Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich über den Fonds an einem australischen Immobilienportfolio zu beteiligen. Die Anleger sind an dem Portfolio durch eine Trust-Struktur an dem Zielfonds „VALAD Core Plus Fund” an 2 Unit-Trusts dem „VALAD Investment Trust” und dem „Valad Active Trust” beteiligt.

Initiator: Ideenkapital (Ergo Gruppe)

Fondsmanagement: VALAD Core Plus Management Ltd.

Partner: VALAD Property Group

Volumen: AUD 58.400.000

Mindestbeteiligung: AUD 20.000

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: ist vorher nicht planbar und abhängig von der Marktsituation – Angerstrebt wird eine IRR-Rendite von 6-8% p.a.

Besteuerung: Einkünfte sind in Australien gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zu versteuern (Progressionsvorbehalt), Kapitalerträge sind ganz regulär zu versteuern

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: keine vorhanden

Laufzeit: ca. 10 Jahre

Rückgaberecht: Individuelles Rückgaberecht für den Anleger nach 7 Jahren

Analysen: Scope Investment Rating A-, Check- Analyse Gesamtnote 1,59, TKL-Rating ****

Meinung: Dieser Fonds ist für unternehmerisch orientierte Anleger mit Erfahrung im Australischen Immobilienmarkt besonders geeignet. Der Investor profitiert hier von einem aktiv gemanagten Immobilienportfolio einer australischen Immobiliengesellschaft mit langer Erfahrung und einem beeindruckendem Track-Record von 23 % p.a. IRR. Anleger die sich der Risiken des australischen Immobilienmarktes bewusst sind und an den Ertragschancen partizipieren möchte kann die Beteiligung als Beimischung in sein Portfolio zeichnen.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – wir beschaffen Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen.

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Fondsportrait – Lloyd Fonds AG “Best of Shipping I”

Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich über einen Dachfonds an einem breit diversifizierten Zweitmarkt-Schiffsportfolio mit bis zu 100 Schiffen zu beteiligen und damit von der wirtschaftlichen Entwicklung des Portfolios zu profitieren. Es soll im Wesentlichen in Schiffe investiert haben, deren Entschuldung sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Die Auswahl und das Management des Portfolios sollen von der TradeOn AG einer Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG erfolgen.

Initiator: Lloyd Fonds AG

Fondsmanagement: TradeOn AG

Volumen: € 21.006.300

Eigenkapital: € 16.006.300 + Agio 5%

Darlehen: € 5.000.000

Verzinsung: 6,5% über die gesamte Laufzeit kalkuliert

Entschuldung: Rückzahlung bis 2016 geplant

Mindestbeteiligung: € 10.000 + Agio 5%

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: Ausschüttung ab 2009 halbjährlich, 1,5 % 2008, 7 % 2009 – 2011, 7,5 % 2012 – 2013, 8 % 2014, 12,5 % 2015, 13 % 2016, 20 % 2017, 18 % 2018, 63,02 % 2019

Gesamtausschüttung: 172,02 %

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Niedrige Belastung durch pauschale Tonnagebesteuerung

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 12 Jahre voraussichtlich bis 31.12.2019

Analysen: keine vorhanden

Meinung: Risikobereite Anleger die eine breite Portfoliostruktur bevorzugen und damit die Risiken gegenüber einer Einzelanlage minimieren wollen, können sich an diesem Fonds beteiligen.  Der Anleger hat die Chance von den Erfahrungen des Managements bei der Auswahl der Schiffe und der bisherigen Performance des einzelnen Zielinvestments zu profitieren. Durch die erfolgten Tilgungen haben sich die wirtschaftlichen Risiken der einzelnen Schiffe minimiert. Die Investition erfolgt in unterschiedlichen Schifffahrtsmärkten, sowie auch in unterschiedliche Größenklassen, was die Risiken zusätzlich minimiert.

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Fondsportrait – Real I.S. Bayernfonds Asien 1 – Asia Growth

Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich an einem Dachfonds zu beteiligen, an der der Anleger an der Performance eines diversifizierten Immobilien- und Infrastrukturprojektentwicklungs-Portfolios in Asien partizipieren kann. Die Beteiligung an den Portfolios erfolgt mittels Erwerb von Genussrechtskapital des  jeweiligen Zielfonds. Bei Prospekterstellung wurden bereits 2 Zielfonds, der Urban Infrastructure Real Estate Fund (UIREF) mit dem Zielmarkt Indien und der Asia Real Estate Prime Development Fund (AREPDF) mit Anlageschwerpunkt in diversen Premium-Zielmärkten in Asien identifiziert.

Initiator: REAL I.S.

Fondsmanagement: REAL I.S.

Volumen: US$ 100.000.000 + Agio

Mindestbeteiligung: US$ 15.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: Keine Regelmäßigen Ausschüttungen geplant

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: Gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: in Höhe von US$ 45. Mio vorhanden

Laufzeit: 10 Jahre

Analysen: aktuell keine vorhanden

Meinung: Für Risikobereite Anleger bietet sich die Möglichkeit an den Erträgen eines professionellen Immobilienportfolio in Asien zu partizipieren. Mit Beteiligung an dem Dachfonds erwirbt der Fonds andienungsrechte am Genussrechtskapital des jeweiligen Zielfonds. Je nach Wertentwicklung kann der Fonds die Genussrechte auch vor der geplanten Laufzeit von 10 Jahren veräußern. Investoren die von den Chancen des asiatischen Immobilienmarktes profitieren wollen, können diese Anlage als Beimischung ins portfolio aufnehmen.

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Fondsportrait – HSC Aufbauplan VI Portfolio

Kurzportrait: Der unternehmerisch orientierte Anleger beteiligt sich mit Zeichnung des Fonds an zwei Dachfonds, welche wiederum in die Produktgruppen Schiff, Private Equity und Zweitmarkt Lebensversicherungen investiert. Es handelt sich hier um einen Ansparfonds für den Vermögensaufbau.

Initiator: HSC Hanseatische Sachwert Concept GmbH eine Tochtergesellschaft der HCI Capital AG

Fondsmanagement: HCI

Volumen: € 25.020.000

Mindestbeteiligung: 7.500 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 20% + Einrichtungsgebühr nach Beitritt, danach 60 monatliche Raten

Ausschüttungen: Während der Ansparphase keine Ausschüttungen ab 2013 8%, 2014 11%, 2015 13%, 2016 15%, 2017 14,5%, 2018 13,5%, 2019 13%, 2020 24%, 2021 + 2022 17%, 2023 + 2024 14%, 2025 9%, 2026 2%, 2027 0,75% jeweils per 31.12. des Jahres. Die durchschnittliche Ausschüttung beträgt ca. 9,31%

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb – Anrechnung der Kapitalertragssteuer

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: ca. 20 Jahre

Analysen: Check-Analyse Gesamtnote 1,79

Meinung: Der Anleger investiert hier in ein gemischtes Portfolio mit einer Einmalanlage und einem monatlichen Sparplan, um mit festen monatlichen Beträgen ein Vermögen bestehend aus Schiffs-, Private Equity- und Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Anlagen aufzubauen. Das steuerliche Ergebnis ist im Vergleich zu den Einnahmen niedrig, was vorteilhaft ist. Ist jedoch nicht unbedingt für die Zielgruppe von großer Bedeutung. Nachteil ist die lange Ansparphase und die meines Erachtens teilweise doppelten Kosten. Für Anleger die monatliche Einzahlungen in diesem Sektor bevorzugen, sich der möglichen Risiken bewusst sind und an den möglichen überdurchschnittlichen Renditen partizipieren wollen. Die HSC gehört zur HCI Capital AG und profitiert von den langjährigen Erfahrungen in der Konzeption von Beteiligungen. Der Initiator weist eine Leistungsbilanz aus.

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Fondsportrait – König & Cie. Produktentanker-Fonds III

Kurzportrait: Anleger haben hier die Möglichkeit mit der Fondsbeteiligung in 2 moderne Doppelhüllentanker zu investieren. Investitionsobjekte sind „MT King Darius” mit erfolgter Ablieferung im Dezember 2007 und „MT King Duncan” mit Ablieferung im März 2008. Aufgrund von drei unabhängigen Lade- und Löschleitungen können gleichzeitig 3 verschiedene Sorten Öl transportiert werden.

Initiator: König & Cie.

Fondsmanagement: König & Cie.

Bauwerft: New Times Shipbuilding Co. Ltd. Shanghai

Bereederer: Scorship Tankers GmbH & Co. KG, Hamburg (Tochtergesellschaft der König & Cie. GmbH & Co. KG und Scorpio Shipping Company Ltd.)

Eigenkapital: € 43.400.000 davon € 39,4 Mio. Standardkommanditkapital und € 4 Mio. Vorzugskapital

Gesamtinvestition: € 89.191.357

Währungsanteile: 60% US$ und 40% in JPY (Japanischer Yen)

Kalkulierter Wechselkurs: 1,40 USD/EUR

Mindestbeteiligung: € 15.000

Einzahlungstermine: 50% 14 Tage nach Beitritt, 50% voraussichtlich zum 01.07.2008

Ausschüttungen: 2008-2014 7%, 2015-2019 8%, 2020-2022 9%, 2023 11%, 2024 20%

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb – Besteuerung nach § 5a EStG – „Tonnagesteuer”. Die erwirtschafteten Erträge werden lediglich mit der niedrigen Pauschalbesteuerung belastet. Es kommt zu keiner Gewinnbesteuerung bei der Veräußerung des Schiffes.

Schiffsbetriebskosten: US$ 5.164 je Tag – prospektierte Steigerung in 2009 mit 7,2%, 2011-2012 4% p.a., ab 2012 jeweils 3% p.a.

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 17 Jahre

Analysen: keine vorhanden

Meinung: Der Initiator König & Cie. ist ein dynamisches Emissionshaus, welches sich innerhalb weniger Jahre im Markt der geschlossenen Fonds etabliert hat. Das Unternehmen hat bisher 6 Tanker-Flotten-Fonds aufgelegt, welche laut Leistungsbilanz bisher alle über Plan liegen. Mit dem Mix aus Festcharter und Einnahmepool, werden die Einnahmen teilweise abgesichert und dennoch die Partizipation an der Marktentwicklung ermöglicht. Die Investitionsobjekte und das Konzept sind Basis für eine erfolgreiche Investition. Anleger mit Erfahrungen im Schiffsbereich können ihr Portfolio mit diesem Investment erweitern. Das Konzept versucht die Marktüblichen Risiken zu begrenzen.

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Fondsportrait – KGAL PropertyClass Portfolio 2 Asien-Fonds

Kurzportrait: Die unternehmerisch orientierte Anleger beteiligen sich über diesen Fonds an 2 bis 4 Zielfonds mit Investitionsschwerpunkt Asien. Die Anlagestrategie hat den Schwerpunkt „value added” durch aktives Immobilienmanagement.

Initiator: KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)

Fondsmanagement: KGAL

Volumen: € 50.000.000

Mindestbeteiligung: 10.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 1. Rate im Monat des Beitritts 50% + Agio und 2. Rate voraussichtlich 2 Quartal 2009

Ausschüttungen: nicht prognostizierbar (IRR-Rendite von 10-12% geplant) – Vorzugsausschüttung 4% bis Ende der Zeichnungsfrist

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 31.12.2018

Analysen: aktuell keine Vorhanden

Meinung: Risikoorientierte Anleger die ein aktiv gemangtes Immobilieninvestment in Asien suchen und von den Chancen eine „Value”-Strategie profitieren wollen, können hier von den Erfahrungen der KGAL und deren aktuell ausgewählten Partnerzielfondsgesellschaften Pramerica oder AEW Capital Management profitieren. Die beiden Gesellschaften unterhalten weltweit mehrere Büros mit insgesamt jeweils 400 Mitarbeitern. Pramerica verwaltet ein Portfolio von ca. 40 Milliarden US$ und AEW verwaltet ca. 41 Milliraden US$. Die Fonds eignen sich zur Ergänzung eines Immobilienportfolios oder Vermögensportfolios mit Chancen auf überdurchschnittlichen Ertrag.

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Fondsportrait – KGAL Private Equity Class 10 Globale Unternehmensbeteiligungen

Kurzportrait: Durch Beteiligung an dem Fond hat der unternehmerisch orientierte Anleger die Möglichkeit von den Chancen der von der Allianz Private Equity Partners GmbH ausgesuchten Zielfonds zu partizipieren. Der Investitionsschwerpunkt liegt überwiegend im Buyout Sektor mit den Regionalen Schwerpunkten Europa (50%), Nordamerika (30%) und Asien (20%).

Initiator: KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)

Fondsmanagement: Allianz Private Equity Partners GmbH

Volumen: € 105.000.000 inkl. Kosten

Mindestbeteiligung: € 10.000 + Agio 5% danach in € 1.000er Schritten

Einzahlungstermine: nach Zeichnung

Ausschüttungen: nicht prognostizierbar

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: € 20.000.000 durch KGAL

Laufzeit: bis 30.11.2008 – Kündigungsfrist 1 Jahr zum 30.11 – Verlängerung jeweils um 1 Jahr möglich

Analysen: Aktuell keine vorhanden

Meinung: Die KGAL ist ein erfahrener Anbiet von geschlossenen Fonds und bereits seit 40 Jahren am Markt tätig. Durch die Partnerschaft mit der Allianz, nach dem Motto „invest with Allianz” , hat das Unternehmen seinen 7 Fonds konzipiert. Für Risikoaffine Anleger ermöglicht der Fonds durch eine Investition von den Erfahrungen der Allianz Private Equity Partners GmbH zu profitieren. Es wird nur in Zielfonds investiert, in der sich die Allianz auch selbst engagiert bzw. Investiert. Wer auf den guten Namen der Investition setzt kann an den Chancen des Fonds partizipieren.

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Fondsportrait – Jamestown Co-Invest 5

Kurzportrait: Der Anleger beteiligt sich über den Fonds an ein breit diversifiziertes Wachstumsportfolio von US Immobilien. Die Wertsteigerung soll durch professionelle Entwicklung und Verwaltung der im Portfolio befindlichen Objekte erfolgen, um später verkauft werden zu können. Ziel ist es Regionen und Objekt zu identifizieren, die eine wachsende Immobiliennutzer-nachfrage aufweisen können.

Initiator: Jamestown

Fondsmanagement: Jamestown

Volumen: US$ 250.000 Eigenkapital + 5% Agio – Gesamtvolumen: US$ 625.000.000 geplant

Mindestbeteiligung: US$ 40.000 + Agio

Einzahlungstermine: nach Beitritt

Ausschüttungen: nicht Prognostizierbar jedoch IRR-Rendite von 10% p.a. geplant – Alle Ausschüttungen fließen dem Anleger zu bis das Eigenkapital zurückgeführt ist und eine IRR-Rendite von 10% erreicht wurde

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: vorhanden

Laufzeit: 8 Jahre

Analysen: Feri Fondsrating Bewertung A sehr gut

Meinung: Für Anleger welche von den Chancen des Immobilienmarktes in den USA überzeugt sind, können an den durchaus hohen Ertragschancen eines Private Equity Investments in der Region profitieren. Die Erfahrung des Anlegers in der Konzeption von Beteiligungen auf dem US-amerikanischen Markt ist sehr gut. Langjährige Erfolge sind dokumentiert, die Gesellschaft hat eine sehr gute Expertise auf dem US-Markt. Die Fondsgesellschaft dokumentiert eine ordentliche Leistungsbilanz. Jamestown wird eine Eigenbeteiligung von USD 20 Millionen in den Fonds einbringen.

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Fondsportrait – “CFB Nr. 164 Asia Opportunity”

Kurzportrait: Die Anleger beteiligen sich an der HAJOBANTA GmbH & Co. KG, welche von der ABN AMRO Bank, Immobilienzertifikate mit einem Nominalwert von € 250 Millionen erwirbt. Die Zertifikate bilden die fiktive Beteiligung am Immobilienportfolio der LaSalle Asia Opportunity Fund III (LAOF III) wieder. Investiert wird zu einem Drittel in Japan, ein weiteres Drittel in China (hauptsächlich Hong Kong) und das restliche Drittel in aufstrebende Tigerstaaten. Das Eigenkapital des LaSalle LAOF III beträgt voraussichtlich ca. 3 Milliarden USD

Initiator: CFB Fonds Commerz Real AG ein Unternehmen der Commerzbank AG

Fondsmanagement: CFB

Volumen: US$ 273.495.008 + 5% Agio

Mindestbeteiligung: US$ 15.000 + Agio

Einzahlungstermine: nach Beitritt

Ausschüttungen: nicht Prognostizierbar – jedoch IRR-Rendite von 12,5% p.a. geplant
Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: vorhanden

Laufzeit: 8 Jahre

Analysen: Feri Fondsrating Bewertung A sehr gut

Meinung: Für Anleger welche an die Chancen des Immobilienmarktes in Asien glauben und sich der Länder- und Branchenspezifischen Risiken bewusst sind, können an den durchaus hohen Ertragschancen des Immobilienmarktes in der Region profitieren. Die Erfahrung des Anlegers in der Konzeption von Beteiligungen ist gut. Die Fondsgesellschaft hat eine Leistungsbilanz dokumentiert.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – dann beschaffen wir Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen.

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Rezession in den USA?

Der US Notenbankcher Bernanke hat im Zuge der US hypothekenkrise weitere Zinsschritte angekündigt, um der lahmenden US-Konjunktur auf die Sprünge zu helfen.

Anlässlich der Abschreibungen in Milliardenhöhe durch US-Banken und Hypothekenhäusern ist das auch bitter nötig. Langsam wird das wahre Ausmaß der Krise deutlich und ein Institut nach dem anderen bringt neue negative Nachrichten über Verluste oder korrigierte Abschreibungen.

Erschreckend ist die Tatsache: “Warum kennt eine Bank seine Risiken nicht, bzw. kann sie nicht richtig einschätzen!”  Wenn die Bänker das nicht wissen, verunsichert das viele Marktteilnehmer.

Die Europäische Zentralbank sitzt in der Zwickmühle, da sie auf der einen Seite reagieren müsste, andererseits jedoch die Inflation nicht anheizen sollte – falls die Zinsen wieder gesenkt werden sollten.